Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Евразийский банк развития
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц город Алматы, Республика Казахстан
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) не применимо к Эмитенту
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 9909220306
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00002-L
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20533
https://eabr.org/investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы: облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 003Р-005б международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A105KW6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB. (далее – Облигации).
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо.
2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента: проценты (купонный доход) по Облигациям;
2.4. Отчетный (купонный) период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: дата начала и окончания купонного периода: 07 июня 2023 года и 06 декабря 2023 года;
2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента: 241 850 000 (Двести сорок один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2.6. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 48 (Сорок восемь) рублей 37 копеек;
2.7. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы: 5 000 000 (пять миллионов) штук;
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 06 декабря 2023 года;
2.10. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 100% - обязательство исполнено в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор – руководитель
Дирекции по фондированию Евразийского банка развития
(по доверенности № 77 АД 3688980 от 10.10.2023 г.) А.В. Жиркова
3.2. 06 декабря 2023 года